中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,375.00 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6674元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-12-20 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-12-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-12-18 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-12-17 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-12-16 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-12-13 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2024-12-12 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-12-11 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-12-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-12-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2024-12-06 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-12-05 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-12-04 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-12-03 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-12-02 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-11-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-11-28 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-11-27 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2024-11-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-11-25 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-11-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-11-21 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-11-20 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-11-19 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-11-18 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-11-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-11-14 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-11-13 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-11-12 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-11-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-11-08 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-11-07 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-11-06 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-11-05 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-11-04 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-11-01 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-10-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-30 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-10-29 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-10-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-25 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2024-10-24 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-10-23 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-10-22 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-10-21 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-10-18 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-10-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-10-16 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-10-15 | 1.7196元 | 1.7196元 |
