中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-08-29 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-08-28 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-08-27 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-08-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-08-23 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-08-22 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-08-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-08-20 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-08-19 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-08-16 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-08-15 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-08-14 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-08-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-08-12 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-08-09 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-08-08 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-08-07 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-08-06 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-08-05 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-08-02 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-08-01 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-07-31 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-07-30 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-07-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2024-07-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-07-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-07-24 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-07-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-07-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-07-19 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2024-07-18 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-07-17 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-07-16 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-07-15 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-07-12 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-07-11 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2024-07-10 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-07-09 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-07-08 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-07-05 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-07-04 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-07-03 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-07-02 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2024-07-01 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2024-06-28 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2024-06-27 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-06-26 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-06-25 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-06-24 | 1.7055元 | 1.7055元 |
