中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7833元持有人户数2,375.00基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-09-27 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-09-26 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-09-25 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2024-09-24 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-09-23 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-09-20 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2024-09-19 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-09-18 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2024-09-13 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-09-12 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-09-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-09-10 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-09-09 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-09-06 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-09-05 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-09-04 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-09-03 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-09-02 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-08-30 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-08-29 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-08-28 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-08-27 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-08-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-08-23 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-08-22 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-08-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-08-20 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-08-19 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-08-16 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-08-15 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-08-14 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-08-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-08-12 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-08-09 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-08-08 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-08-07 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-08-06 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-08-05 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-08-02 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-08-01 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-07-31 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-07-30 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-07-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2024-07-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-07-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-07-24 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-07-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-07-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-07-19 | 1.7253元 | 1.7253元 |
