中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数D | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0877元 | 1.2425元 |
| 2024-08-29 | 1.0875元 | 1.2423元 |
| 2024-08-28 | 1.0879元 | 1.2427元 |
| 2024-08-27 | 1.0868元 | 1.2416元 |
| 2024-08-26 | 1.0883元 | 1.2431元 |
| 2024-08-23 | 1.0884元 | 1.2432元 |
| 2024-08-22 | 1.0876元 | 1.2424元 |
| 2024-08-21 | 1.0872元 | 1.2420元 |
| 2024-08-20 | 1.0874元 | 1.2422元 |
| 2024-08-19 | 1.0874元 | 1.2422元 |
| 2024-08-16 | 1.0869元 | 1.2417元 |
| 2024-08-15 | 1.0869元 | 1.2417元 |
| 2024-08-14 | 1.0885元 | 1.2433元 |
| 2024-08-13 | 1.0872元 | 1.2420元 |
| 2024-08-12 | 1.0851元 | 1.2399元 |
| 2024-08-09 | 1.0881元 | 1.2429元 |
| 2024-08-08 | 1.0895元 | 1.2443元 |
| 2024-08-07 | 1.0909元 | 1.2457元 |
| 2024-08-06 | 1.0903元 | 1.2451元 |
| 2024-08-05 | 1.0906元 | 1.2454元 |
| 2024-08-02 | 1.0902元 | 1.2450元 |
| 2024-08-01 | 1.0898元 | 1.2446元 |
| 2024-07-31 | 1.0886元 | 1.2434元 |
| 2024-07-30 | 1.0877元 | 1.2425元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.2422元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.2414元 |
| 2024-07-25 | 1.0862元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.0858元 | 1.2406元 |
| 2024-07-23 | 1.0860元 | 1.2408元 |
| 2024-07-22 | 1.0848元 | 1.2396元 |
| 2024-07-19 | 1.0827元 | 1.2375元 |
| 2024-07-18 | 1.0822元 | 1.2370元 |
| 2024-07-17 | 1.0824元 | 1.2372元 |
| 2024-07-16 | 1.0823元 | 1.2371元 |
| 2024-07-15 | 1.0821元 | 1.2369元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.2364元 |
| 2024-07-11 | 1.0810元 | 1.2358元 |
| 2024-07-10 | 1.0805元 | 1.2353元 |
| 2024-07-09 | 1.0803元 | 1.2351元 |
| 2024-07-08 | 1.0789元 | 1.2337元 |
| 2024-07-05 | 1.0807元 | 1.2355元 |
| 2024-07-04 | 1.0818元 | 1.2366元 |
| 2024-07-03 | 1.0820元 | 1.2368元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.2361元 |
| 2024-07-01 | 1.0804元 | 1.2352元 |
| 2024-06-28 | 1.0812元 | 1.2360元 |
| 2024-06-27 | 1.0812元 | 1.2360元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.2348元 |
| 2024-06-25 | 1.0796元 | 1.2344元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.2335元 |
