中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0692元 | 1.2097元 |
| 2024-07-29 | 1.0688元 | 1.2093元 |
| 2024-07-26 | 1.0681元 | 1.2086元 |
| 2024-07-25 | 1.0678元 | 1.2083元 |
| 2024-07-24 | 1.0673元 | 1.2078元 |
| 2024-07-23 | 1.0673元 | 1.2078元 |
| 2024-07-22 | 1.0666元 | 1.2071元 |
| 2024-07-19 | 1.0653元 | 1.2058元 |
| 2024-07-18 | 1.0649元 | 1.2054元 |
| 2024-07-17 | 1.0650元 | 1.2055元 |
| 2024-07-16 | 1.0650元 | 1.2055元 |
| 2024-07-15 | 1.0648元 | 1.2053元 |
| 2024-07-12 | 1.0644元 | 1.2049元 |
| 2024-07-11 | 1.0641元 | 1.2046元 |
| 2024-07-10 | 1.0638元 | 1.2043元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.2043元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.2038元 |
| 2024-07-05 | 1.0639元 | 1.2044元 |
| 2024-07-04 | 1.0643元 | 1.2048元 |
| 2024-07-03 | 1.0643元 | 1.2048元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.2045元 |
| 2024-07-01 | 1.0633元 | 1.2038元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.2044元 |
| 2024-06-27 | 1.0638元 | 1.2043元 |
| 2024-06-26 | 1.0710元 | 1.2038元 |
| 2024-06-25 | 1.0707元 | 1.2035元 |
| 2024-06-24 | 1.0702元 | 1.2030元 |
| 2024-06-21 | 1.0697元 | 1.2025元 |
| 2024-06-20 | 1.0699元 | 1.2027元 |
| 2024-06-19 | 1.0698元 | 1.2026元 |
| 2024-06-18 | 1.0690元 | 1.2018元 |
| 2024-06-17 | 1.0687元 | 1.2015元 |
| 2024-06-14 | 1.0684元 | 1.2012元 |
| 2024-06-13 | 1.0681元 | 1.2009元 |
| 2024-06-12 | 1.0681元 | 1.2009元 |
| 2024-06-11 | 1.0681元 | 1.2009元 |
| 2024-06-07 | 1.0677元 | 1.2005元 |
| 2024-06-06 | 1.0677元 | 1.2005元 |
| 2024-06-05 | 1.0674元 | 1.2002元 |
| 2024-06-04 | 1.0669元 | 1.1997元 |
| 2024-06-03 | 1.0667元 | 1.1995元 |
| 2024-05-31 | 1.0661元 | 1.1989元 |
| 2024-05-30 | 1.0658元 | 1.1986元 |
| 2024-05-29 | 1.0654元 | 1.1982元 |
| 2024-05-28 | 1.0651元 | 1.1979元 |
| 2024-05-27 | 1.0646元 | 1.1974元 |
| 2024-05-24 | 1.0645元 | 1.1973元 |
| 2024-05-23 | 1.0646元 | 1.1974元 |
| 2024-05-22 | 1.0641元 | 1.1969元 |
| 2024-05-21 | 1.0639元 | 1.1967元 |
