中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0672元 | 1.2283元 |
| 2024-12-23 | 1.0674元 | 1.2285元 |
| 2024-12-20 | 1.0669元 | 1.2280元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.2268元 |
| 2024-12-18 | 1.0651元 | 1.2262元 |
| 2024-12-17 | 1.0655元 | 1.2266元 |
| 2024-12-16 | 1.0660元 | 1.2271元 |
| 2024-12-13 | 1.0646元 | 1.2257元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.2243元 |
| 2024-12-11 | 1.0625元 | 1.2236元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.2233元 |
| 2024-12-09 | 1.0601元 | 1.2212元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.2204元 |
| 2024-12-05 | 1.0594元 | 1.2205元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.2204元 |
| 2024-12-03 | 1.0585元 | 1.2196元 |
| 2024-12-02 | 1.0586元 | 1.2197元 |
| 2024-11-29 | 1.0569元 | 1.2180元 |
| 2024-11-28 | 1.0560元 | 1.2171元 |
| 2024-11-27 | 1.0553元 | 1.2164元 |
| 2024-11-26 | 1.0552元 | 1.2163元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.2158元 |
| 2024-11-22 | 1.0541元 | 1.2152元 |
| 2024-11-21 | 1.0539元 | 1.2150元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.2145元 |
| 2024-11-19 | 1.0532元 | 1.2143元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.2142元 |
| 2024-11-15 | 1.0532元 | 1.2143元 |
| 2024-11-14 | 1.0531元 | 1.2142元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.2139元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.2141元 |
| 2024-11-11 | 1.0524元 | 1.2135元 |
| 2024-11-08 | 1.0520元 | 1.2131元 |
| 2024-11-07 | 1.0518元 | 1.2129元 |
| 2024-11-06 | 1.0514元 | 1.2125元 |
| 2024-11-05 | 1.0516元 | 1.2127元 |
| 2024-11-04 | 1.0514元 | 1.2125元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.2123元 |
| 2024-10-31 | 1.0507元 | 1.2118元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.2114元 |
| 2024-10-29 | 1.0708元 | 1.2113元 |
| 2024-10-28 | 1.0708元 | 1.2113元 |
| 2024-10-25 | 1.0709元 | 1.2114元 |
| 2024-10-24 | 1.0704元 | 1.2109元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.2109元 |
| 2024-10-22 | 1.0708元 | 1.2113元 |
| 2024-10-21 | 1.0718元 | 1.2123元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.2124元 |
| 2024-10-17 | 1.0723元 | 1.2128元 |
| 2024-10-16 | 1.0714元 | 1.2119元 |
