建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.5582元持有人户数2,850.00基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2024-09-27 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2024-09-26 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2024-09-25 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2024-09-24 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2024-09-23 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2024-09-20 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-09-19 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-09-18 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2024-09-13 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-09-12 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-09-11 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-09-10 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2024-09-09 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-09-06 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2024-09-05 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-09-04 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2024-09-03 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-09-02 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-08-30 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2024-08-29 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-08-28 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2024-08-27 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2024-08-26 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2024-08-23 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-08-22 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2024-08-21 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2024-08-20 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-08-19 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2024-08-16 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2024-08-15 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2024-08-14 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2024-08-13 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2024-08-12 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-08-09 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2024-08-08 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2024-08-07 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-08-06 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2024-08-05 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2024-08-02 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2024-08-01 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2024-07-31 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2024-07-30 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2024-07-29 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2024-07-26 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2024-07-25 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2024-07-24 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2024-07-23 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2024-07-22 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2024-07-19 | 2.1736元 | 2.1736元 |
