建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,850.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.4246元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2024-12-19 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2024-12-18 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2024-12-17 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-12-16 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2024-12-13 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2024-12-12 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2024-12-11 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2024-12-10 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-12-09 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2024-12-06 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2024-12-05 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2024-12-04 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2024-12-03 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2024-12-02 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2024-11-29 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2024-11-28 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2024-11-27 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2024-11-26 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2024-11-25 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2024-11-22 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2024-11-21 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2024-11-20 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2024-11-19 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2024-11-18 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2024-11-15 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2024-11-14 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2024-11-13 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2024-11-12 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2024-11-11 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-11-08 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2024-11-07 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2024-11-06 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2024-11-05 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2024-11-04 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2024-11-01 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2024-10-31 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2024-10-30 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2024-10-29 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2024-10-28 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2024-10-25 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2024-10-24 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2024-10-23 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2024-10-22 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2024-10-21 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-10-18 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-10-17 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2024-10-16 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2024-10-15 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2024-10-14 | 2.4966元 | 2.4966元 |
