中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.02 元 | 13.41亿 | 2,681.03万元 | 1.76% | -- |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.005 元 | 4.47亿 | 223.28万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
