中加瑞利纯债债券A(006453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,102.96万 | 978.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,103.45万 | 978.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.04亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5.46亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.40亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.36亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5.37亿 | 4.89亿元 | -- |
