中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 15.12亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,102.96万 | 978.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,103.45万 | 978.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.04亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5.46亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.40亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.36亿 | 4.89亿元 | -- |
