中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中加瑞利纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 006453 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-26 | ||
| 总份额 | 13.41亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在信用债与利率债之间的配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中加瑞利纯债债券A | 中加瑞利纯债债券C | 中加瑞利纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006453 | 006454 | 020708 |
| 子基金份额 | 13.41亿 份 (2024-09-30) | 1,506.00 份 (2024-09-30) | 1,879.00 份 (2024-09-30) |
