中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1300元 | 1.1795元 |
| 2024-12-20 | 1.1294元 | 1.1789元 |
| 2024-12-19 | 1.1278元 | 1.1773元 |
| 2024-12-18 | 1.1280元 | 1.1775元 |
| 2024-12-17 | 1.1291元 | 1.1786元 |
| 2024-12-16 | 1.1298元 | 1.1793元 |
| 2024-12-13 | 1.1277元 | 1.1772元 |
| 2024-12-12 | 1.1257元 | 1.1752元 |
| 2024-12-11 | 1.1247元 | 1.1742元 |
| 2024-12-10 | 1.1244元 | 1.1739元 |
| 2024-12-09 | 1.1216元 | 1.1711元 |
| 2024-12-06 | 1.1207元 | 1.1702元 |
| 2024-12-05 | 1.1207元 | 1.1702元 |
| 2024-12-04 | 1.1203元 | 1.1698元 |
| 2024-12-03 | 1.1393元 | 1.1688元 |
| 2024-12-02 | 1.1392元 | 1.1687元 |
| 2024-11-29 | 1.1369元 | 1.1664元 |
| 2024-11-28 | 1.1359元 | 1.1654元 |
| 2024-11-27 | 1.1350元 | 1.1645元 |
| 2024-11-26 | 1.1346元 | 1.1641元 |
| 2024-11-25 | 1.1337元 | 1.1632元 |
| 2024-11-22 | 1.1331元 | 1.1626元 |
| 2024-11-21 | 1.1329元 | 1.1624元 |
| 2024-11-20 | 1.1326元 | 1.1621元 |
| 2024-11-19 | 1.1327元 | 1.1622元 |
| 2024-11-18 | 1.1324元 | 1.1619元 |
| 2024-11-15 | 1.1327元 | 1.1622元 |
| 2024-11-14 | 1.1327元 | 1.1622元 |
| 2024-11-13 | 1.1324元 | 1.1619元 |
| 2024-11-12 | 1.1327元 | 1.1622元 |
| 2024-11-11 | 1.1320元 | 1.1615元 |
| 2024-11-08 | 1.1315元 | 1.1610元 |
| 2024-11-07 | 1.1313元 | 1.1608元 |
| 2024-11-06 | 1.1307元 | 1.1602元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1603元 |
| 2024-11-04 | 1.1303元 | 1.1598元 |
| 2024-11-01 | 1.1300元 | 1.1595元 |
| 2024-10-31 | 1.1295元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.1291元 | 1.1586元 |
| 2024-10-29 | 1.1291元 | 1.1586元 |
| 2024-10-28 | 1.1290元 | 1.1585元 |
| 2024-10-25 | 1.1291元 | 1.1586元 |
| 2024-10-24 | 1.1291元 | 1.1586元 |
| 2024-10-23 | 1.1291元 | 1.1586元 |
| 2024-10-22 | 1.1296元 | 1.1591元 |
| 2024-10-21 | 1.1303元 | 1.1598元 |
| 2024-10-18 | 1.1302元 | 1.1597元 |
| 2024-10-17 | 1.1306元 | 1.1601元 |
| 2024-10-16 | 1.1299元 | 1.1594元 |
| 2024-10-15 | 1.1300元 | 1.1595元 |
