中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.23万元 | 0.30% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.84万元 | 0.30% | 52.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.39万元 | 0.30% | 26.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.61万元 | 0.30% | 53.20万元 | 0.10% |
