中加瑞利纯债债券A (006453.jj)中加基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券C 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券A(006453) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 0.20% | -0.07% | -0.04% | -0.03% | 0.03% | 0.11% | -0.02% | -0.05% | 0.17% | 0.66% | 1.17% | 2.30% |
| 2023 | 0.16% | 0.22% | 0.47% | 0.38% | 0.50% | 0.25% | 0.13% | 0.25% | -0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.59% | 3.00% |
| 2022 | 0.53% | 0.05% | -0.01% | 0.49% | 0.42% | 0.08% | 0.54% | 0.38% | 0.05% | 0.29% | -0.70% | 0.13% | 2.27% |
| 2021 | -0.14% | 0.21% | 0.51% | 0.37% | 0.41% | 0.18% | 0.95% | 0.25% | 0.01% | 0.12% | 0.50% | 0.46% | 3.91% |
| 2020 | 0.14% | 0.69% | 0.92% | 1.40% | -1.11% | -0.48% | -0.29% | 0.08% | 0.13% | 0.23% | 0.15% | 0.39% | 2.23% |
| 2019 | 0.20% | 0.51% | 0.16% | -0.40% | 0.43% | 0.43% | 0.46% | 0.20% | 0.28% | -0.02% | 0.51% | 0.54% | 3.34% |
