中加瑞利纯债债券C
(006454.jj)中加基金管理有限公司
成立日期2018-12-26
总资产规模
1,701.95 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1161基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史招募设立公告列表

最后更新于:2024-07-23

# 公告时间标题操作
12024-07-23收藏发表讨论 讨论
22024-07-18收藏发表讨论 讨论
32024-07-18收藏发表讨论 讨论
42024-07-11收藏发表讨论 讨论
52024-07-08收藏发表讨论 讨论
62024-07-08收藏发表讨论 讨论
72023-12-14收藏发表讨论 讨论
82023-11-29收藏发表讨论 讨论
92023-03-30收藏发表讨论 讨论
102022-03-31收藏发表讨论 讨论
112021-06-21收藏发表讨论 讨论
122021-06-07收藏发表讨论 讨论
132021-06-02收藏发表讨论 讨论
142019-12-30收藏发表讨论 讨论
152019-08-09收藏发表讨论 讨论
162019-08-09收藏发表讨论 讨论
172018-10-20
招募说明书 (399K PDF)
收藏发表讨论 讨论
182018-10-20
托管协议 (462K PDF)
收藏发表讨论 讨论