中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.88万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0787元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.61亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 24.61亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,403.34万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 224.79万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.70亿 | 32.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.93亿 | 11.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00亿 | 3.78% |
| 采矿业 | 8,028.66万 | 3.02% |
| 卫生和社会工作 | 6,448.03万 | 2.42% |
| 房地产业 | 1,366.44万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.85亿 | 10.72% |
| 电信服务 | 2.03亿 | 7.65% |
| 工业 | 1.54亿 | 5.78% |
| 能源 | 1.24亿 | 4.65% |
| 基础材料 | 8,157.58万 | 3.07% |
| 信息技术 | 6,627.64万 | 2.49% |
| 地产业 | 5,525.26万 | 2.08% |
| 金融 | 4,009.77万 | 1.51% |
| 消费者非必需品 | 2,995.63万 | 1.13% |
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