中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0303元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0303元 | 1.3427元 |
| 2024-07-25 | 1.0223元 | 1.3347元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.3503元 |
| 2024-07-23 | 1.0457元 | 1.3581元 |
| 2024-07-22 | 1.0687元 | 1.3811元 |
| 2024-07-19 | 1.0669元 | 1.3793元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.3864元 |
| 2024-07-17 | 1.0706元 | 1.3830元 |
| 2024-07-16 | 1.0746元 | 1.3870元 |
| 2024-07-15 | 1.0753元 | 1.3877元 |
| 2024-07-12 | 1.0767元 | 1.3891元 |
| 2024-07-11 | 1.0749元 | 1.3873元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.3687元 |
| 2024-07-09 | 1.0640元 | 1.3764元 |
| 2024-07-08 | 1.0589元 | 1.3713元 |
| 2024-07-05 | 1.0698元 | 1.3822元 |
| 2024-07-04 | 1.0652元 | 1.3776元 |
| 2024-07-03 | 1.0638元 | 1.3762元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.3766元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 1.3876元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.3766元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.3698元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.3853元 |
| 2024-06-25 | 1.0722元 | 1.3846元 |
| 2024-06-24 | 1.0711元 | 1.3835元 |
| 2024-06-21 | 1.0782元 | 1.3906元 |
| 2024-06-20 | 1.0834元 | 1.3958元 |
| 2024-06-19 | 1.0859元 | 1.3983元 |
| 2024-06-18 | 1.0851元 | 1.3975元 |
| 2024-06-17 | 1.0848元 | 1.3972元 |
| 2024-06-14 | 1.0865元 | 1.3989元 |
| 2024-06-13 | 1.0865元 | 1.3989元 |
| 2024-06-12 | 1.0933元 | 1.4057元 |
| 2024-06-11 | 1.0935元 | 1.4059元 |
| 2024-06-07 | 1.1121元 | 1.4245元 |
| 2024-06-06 | 1.1112元 | 1.4236元 |
| 2024-06-05 | 1.1072元 | 1.4196元 |
| 2024-06-04 | 1.1162元 | 1.4286元 |
| 2024-06-03 | 1.1058元 | 1.4182元 |
| 2024-05-31 | 1.0979元 | 1.4103元 |
| 2024-05-30 | 1.1015元 | 1.4139元 |
| 2024-05-29 | 1.1106元 | 1.4230元 |
| 2024-05-28 | 1.1161元 | 1.4285元 |
| 2024-05-27 | 1.1239元 | 1.4363元 |
| 2024-05-24 | 1.1058元 | 1.4182元 |
| 2024-05-23 | 1.1135元 | 1.4259元 |
| 2024-05-22 | 1.1316元 | 1.4440元 |
| 2024-05-21 | 1.1329元 | 1.4453元 |
| 2024-05-20 | 1.1488元 | 1.4612元 |
| 2024-05-17 | 1.1278元 | 1.4402元 |
