中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.45% | 13.79亿元 | 15.59亿元 | 22.52亿元 | 22.83亿元 |
| 2023-12-31 | 134.84% | 29.87亿元 | 40.34亿元 | 22.94亿元 | 23.70亿元 |
| 2023-06-30 | 122.29% | 17.59亿元 | 25.35亿元 | 27.95亿元 | 29.34亿元 |
| 2022-12-31 | 153.06% | 65.03亿元 | 69.45亿元 | 38.57亿元 | 37.97亿元 |
