中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.88万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0787元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 24.24亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.83亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.97亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 23.70亿 | 23.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.37亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 29.34亿 | 26.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 34.28亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 37.97亿 | 30.66亿元 | -- |
