中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.88万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0787元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.05 元 | 30.66亿 | 1.53亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.1 元 | 32.56亿 | 3.26亿元 | 6.49% | 6.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
