中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.88万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0787元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合C | ||||
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0824元 | 1.3948元 |
| 2024-12-25 | 1.0787元 | 1.3911元 |
| 2024-12-24 | 1.0814元 | 1.3938元 |
| 2024-12-23 | 1.0707元 | 1.3831元 |
| 2024-12-20 | 1.0708元 | 1.3832元 |
| 2024-12-19 | 1.0742元 | 1.3866元 |
| 2024-12-18 | 1.0744元 | 1.3868元 |
| 2024-12-17 | 1.0732元 | 1.3856元 |
| 2024-12-16 | 1.0727元 | 1.3851元 |
| 2024-12-13 | 1.0836元 | 1.3960元 |
| 2024-12-12 | 1.1055元 | 1.4179元 |
| 2024-12-11 | 1.0986元 | 1.4110元 |
| 2024-12-10 | 1.0994元 | 1.4118元 |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | 1.4139元 |
| 2024-12-06 | 1.0932元 | 1.4056元 |
| 2024-12-05 | 1.0842元 | 1.3966元 |
| 2024-12-04 | 1.0877元 | 1.4001元 |
| 2024-12-03 | 1.0939元 | 1.4063元 |
| 2024-12-02 | 1.0938元 | 1.4062元 |
| 2024-11-29 | 1.0827元 | 1.3951元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.3870元 |
| 2024-11-27 | 1.0839元 | 1.3963元 |
| 2024-11-26 | 1.0647元 | 1.3771元 |
| 2024-11-25 | 1.0667元 | 1.3791元 |
| 2024-11-22 | 1.0721元 | 1.3845元 |
| 2024-11-21 | 1.0973元 | 1.4097元 |
| 2024-11-20 | 1.0990元 | 1.4114元 |
| 2024-11-19 | 1.0886元 | 1.4010元 |
| 2024-11-18 | 1.0801元 | 1.3925元 |
| 2024-11-15 | 1.0868元 | 1.3992元 |
| 2024-11-14 | 1.0989元 | 1.4113元 |
| 2024-11-13 | 1.1190元 | 1.4314元 |
| 2024-11-12 | 1.1225元 | 1.4349元 |
| 2024-11-11 | 1.1376元 | 1.4500元 |
| 2024-11-08 | 1.1365元 | 1.4489元 |
| 2024-11-07 | 1.1462元 | 1.4586元 |
| 2024-11-06 | 1.1267元 | 1.4391元 |
| 2024-11-05 | 1.1279元 | 1.4403元 |
| 2024-11-04 | 1.1103元 | 1.4227元 |
| 2024-11-01 | 1.1008元 | 1.4132元 |
| 2024-10-31 | 1.0933元 | 1.4057元 |
| 2024-10-30 | 1.1025元 | 1.4149元 |
| 2024-10-29 | 1.1074元 | 1.4198元 |
| 2024-10-28 | 1.1196元 | 1.4320元 |
| 2024-10-25 | 1.1166元 | 1.4290元 |
| 2024-10-24 | 1.1118元 | 1.4242元 |
| 2024-10-23 | 1.1290元 | 1.4414元 |
| 2024-10-22 | 1.1230元 | 1.4354元 |
| 2024-10-21 | 1.1125元 | 1.4249元 |
| 2024-10-18 | 1.1156元 | 1.4280元 |
