中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数189.24万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0612元 | 1.3692元 |
| 2024-12-25 | 1.0576元 | 1.3656元 |
| 2024-12-24 | 1.0603元 | 1.3683元 |
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.3578元 |
| 2024-12-20 | 1.0499元 | 1.3579元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.3612元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.3614元 |
| 2024-12-17 | 1.0523元 | 1.3603元 |
| 2024-12-16 | 1.0518元 | 1.3598元 |
| 2024-12-13 | 1.0626元 | 1.3706元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.3920元 |
| 2024-12-11 | 1.0773元 | 1.3853元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.3860元 |
| 2024-12-09 | 1.0802元 | 1.3882元 |
| 2024-12-06 | 1.0721元 | 1.3801元 |
| 2024-12-05 | 1.0632元 | 1.3712元 |
| 2024-12-04 | 1.0666元 | 1.3746元 |
| 2024-12-03 | 1.0728元 | 1.3808元 |
| 2024-12-02 | 1.0727元 | 1.3807元 |
| 2024-11-29 | 1.0618元 | 1.3698元 |
| 2024-11-28 | 1.0539元 | 1.3619元 |
| 2024-11-27 | 1.0630元 | 1.3710元 |
| 2024-11-26 | 1.0442元 | 1.3522元 |
| 2024-11-25 | 1.0462元 | 1.3542元 |
| 2024-11-22 | 1.0515元 | 1.3595元 |
| 2024-11-21 | 1.0762元 | 1.3842元 |
| 2024-11-20 | 1.0779元 | 1.3859元 |
| 2024-11-19 | 1.0678元 | 1.3758元 |
| 2024-11-18 | 1.0594元 | 1.3674元 |
| 2024-11-15 | 1.0660元 | 1.3740元 |
| 2024-11-14 | 1.0779元 | 1.3859元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.4056元 |
| 2024-11-12 | 1.1011元 | 1.4091元 |
| 2024-11-11 | 1.1159元 | 1.4239元 |
| 2024-11-08 | 1.1149元 | 1.4229元 |
| 2024-11-07 | 1.1244元 | 1.4324元 |
| 2024-11-06 | 1.1053元 | 1.4133元 |
| 2024-11-05 | 1.1064元 | 1.4144元 |
| 2024-11-04 | 1.0892元 | 1.3972元 |
| 2024-11-01 | 1.0799元 | 1.3879元 |
| 2024-10-31 | 1.0726元 | 1.3806元 |
| 2024-10-30 | 1.0816元 | 1.3896元 |
| 2024-10-29 | 1.0864元 | 1.3944元 |
| 2024-10-28 | 1.0984元 | 1.4064元 |
| 2024-10-25 | 1.0955元 | 1.4035元 |
| 2024-10-24 | 1.0908元 | 1.3988元 |
| 2024-10-23 | 1.1077元 | 1.4157元 |
| 2024-10-22 | 1.1018元 | 1.4098元 |
| 2024-10-21 | 1.0915元 | 1.3995元 |
| 2024-10-18 | 1.0946元 | 1.4026元 |
