中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0118元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0118元 | 1.3198元 |
| 2024-07-25 | 1.0040元 | 1.3120元 |
| 2024-07-24 | 1.0193元 | 1.3273元 |
| 2024-07-23 | 1.0270元 | 1.3350元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.3576元 |
| 2024-07-19 | 1.0479元 | 1.3559元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.3628元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.3596元 |
| 2024-07-16 | 1.0554元 | 1.3634元 |
| 2024-07-15 | 1.0562元 | 1.3642元 |
| 2024-07-12 | 1.0576元 | 1.3656元 |
| 2024-07-11 | 1.0558元 | 1.3638元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.3455元 |
| 2024-07-09 | 1.0451元 | 1.3531元 |
| 2024-07-08 | 1.0401元 | 1.3481元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.3589元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.3544元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.3529元 |
| 2024-07-02 | 1.0454元 | 1.3534元 |
| 2024-07-01 | 1.0562元 | 1.3642元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.3535元 |
| 2024-06-27 | 1.0387元 | 1.3467元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.3620元 |
| 2024-06-25 | 1.0533元 | 1.3613元 |
| 2024-06-24 | 1.0523元 | 1.3603元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.3672元 |
| 2024-06-20 | 1.0644元 | 1.3724元 |
| 2024-06-19 | 1.0668元 | 1.3748元 |
| 2024-06-18 | 1.0661元 | 1.3741元 |
| 2024-06-17 | 1.0658元 | 1.3738元 |
| 2024-06-14 | 1.0675元 | 1.3755元 |
| 2024-06-13 | 1.0675元 | 1.3755元 |
| 2024-06-12 | 1.0742元 | 1.3822元 |
| 2024-06-11 | 1.0745元 | 1.3825元 |
| 2024-06-07 | 1.0927元 | 1.4007元 |
| 2024-06-06 | 1.0918元 | 1.3998元 |
| 2024-06-05 | 1.0880元 | 1.3960元 |
| 2024-06-04 | 1.0968元 | 1.4048元 |
| 2024-06-03 | 1.0866元 | 1.3946元 |
| 2024-05-31 | 1.0789元 | 1.3869元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.3904元 |
| 2024-05-29 | 1.0914元 | 1.3994元 |
| 2024-05-28 | 1.0968元 | 1.4048元 |
| 2024-05-27 | 1.1045元 | 1.4125元 |
| 2024-05-24 | 1.0867元 | 1.3947元 |
| 2024-05-23 | 1.0943元 | 1.4023元 |
| 2024-05-22 | 1.1121元 | 1.4201元 |
| 2024-05-21 | 1.1134元 | 1.4214元 |
| 2024-05-20 | 1.1290元 | 1.4370元 |
| 2024-05-17 | 1.1084元 | 1.4164元 |
