中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9903元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧匠心两年持有期混合A | ||||
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9903元 | 1.2983元 |
| 2024-08-29 | 0.9801元 | 1.2881元 |
| 2024-08-28 | 0.9747元 | 1.2827元 |
| 2024-08-27 | 0.9759元 | 1.2839元 |
| 2024-08-26 | 0.9817元 | 1.2897元 |
| 2024-08-23 | 0.9793元 | 1.2873元 |
| 2024-08-22 | 0.9833元 | 1.2913元 |
| 2024-08-21 | 0.9856元 | 1.2936元 |
| 2024-08-20 | 0.9869元 | 1.2949元 |
| 2024-08-19 | 0.9975元 | 1.3055元 |
| 2024-08-16 | 0.9963元 | 1.3043元 |
| 2024-08-15 | 0.9952元 | 1.3032元 |
| 2024-08-14 | 0.9911元 | 1.2991元 |
| 2024-08-13 | 1.0048元 | 1.3128元 |
| 2024-08-12 | 1.0037元 | 1.3117元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.3085元 |
| 2024-08-08 | 1.0016元 | 1.3096元 |
| 2024-08-07 | 1.0005元 | 1.3085元 |
| 2024-08-06 | 0.9990元 | 1.3070元 |
| 2024-08-05 | 0.9956元 | 1.3036元 |
| 2024-08-02 | 1.0093元 | 1.3173元 |
| 2024-08-01 | 1.0140元 | 1.3220元 |
| 2024-07-31 | 1.0230元 | 1.3310元 |
| 2024-07-30 | 0.9966元 | 1.3046元 |
| 2024-07-29 | 1.0033元 | 1.3113元 |
| 2024-07-26 | 1.0118元 | 1.3198元 |
| 2024-07-25 | 1.0040元 | 1.3120元 |
| 2024-07-24 | 1.0193元 | 1.3273元 |
| 2024-07-23 | 1.0270元 | 1.3350元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.3576元 |
| 2024-07-19 | 1.0479元 | 1.3559元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.3628元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.3596元 |
| 2024-07-16 | 1.0554元 | 1.3634元 |
| 2024-07-15 | 1.0562元 | 1.3642元 |
| 2024-07-12 | 1.0576元 | 1.3656元 |
| 2024-07-11 | 1.0558元 | 1.3638元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.3455元 |
| 2024-07-09 | 1.0451元 | 1.3531元 |
| 2024-07-08 | 1.0401元 | 1.3481元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.3589元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.3544元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.3529元 |
| 2024-07-02 | 1.0454元 | 1.3534元 |
| 2024-07-01 | 1.0562元 | 1.3642元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.3535元 |
| 2024-06-27 | 1.0387元 | 1.3467元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.3620元 |
| 2024-06-25 | 1.0533元 | 1.3613元 |
| 2024-06-24 | 1.0523元 | 1.3603元 |
