东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数796.00 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1215元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
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东海核心价值(006538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-11-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-07 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-10-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-10-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-10-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-10-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
