东海核心价值 (006538.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元基金经理邵炜 、 张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海核心价值(006538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-06-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-06-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-05-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-05-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-05-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-05-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-05-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-05-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
