中庚价值领航混合 (006551.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数15.80万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2414元基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率160.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% |
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中庚价值领航混合(006551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.70亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 43.70亿 | 92.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 4.18% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 4.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,696.53万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,029.64万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 3,531.06万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.16亿 | 23.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.84亿 | 10.29% |
| 采矿业 | 2.78亿 | 5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01亿 | 4.26% |
| 金融业 | 1.28亿 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,068.02万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,380.73万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446.81万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,439.86万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6.02亿 | 12.79% |
| 医疗保健 | 4.36亿 | 9.26% |
| 原材料 | 3.74亿 | 7.93% |
| 房地产 | 3.47亿 | 7.38% |
| 工业 | 1.73亿 | 3.68% |
| 通讯业务 | 7,525.57万 | 1.60% |
| 能源 | 105.08万 | 0.02% |
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