中庚价值领航混合 (006551.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数15.80万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2414元基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率160.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% |
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中庚价值领航混合(006551) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.44元 | 46.89亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21元 | 49.84亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.00亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 85.29亿 | 39.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 99.57亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 95.71亿 | 42.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 112.00亿 | 46.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 116.63亿 | 51.31亿元 | -- |
