中庚价值领航混合 (006551.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4368元持有人户数15.80万基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率160.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中庚价值领航混合(006551) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
