中庚价值领航混合 (006551.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0674元基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率101.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% |
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中庚价值领航混合(006551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.55亿元 | 1.50% | 1,037.19万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-09-02 | -- | 1.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8,339.01万元 | 1.50% | 555.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.55亿元 | 1.50% | 1,033.20万元 | 0.10% |
