中庚价值领航混合 (006551.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4368元持有人户数15.80万基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率160.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% |
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中庚价值领航混合(006551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2024-09-27 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2024-09-26 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2024-09-25 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2024-09-24 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-09-23 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2024-09-20 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2024-09-19 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-09-18 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2024-09-13 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-09-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-09-11 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-09-10 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2024-09-09 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2024-09-06 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2024-09-05 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2024-09-04 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2024-09-03 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-09-02 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2024-08-30 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2024-08-29 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2024-08-28 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2024-08-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-08-26 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-08-23 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-08-22 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2024-08-21 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-08-20 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-08-19 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2024-08-16 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2024-08-15 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-08-14 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2024-08-13 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2024-08-12 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2024-08-09 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-08-08 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2024-08-07 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2024-08-06 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2024-08-05 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-08-02 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2024-08-01 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-07-31 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2024-07-30 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-07-29 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-07-26 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2024-07-25 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-07-24 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2024-07-23 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2024-07-22 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2024-07-19 | 2.1561元 | 2.1561元 |
