中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.013 元 | 4.63亿 | 601.62万元 | 1.14% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.015 元 | 4.64亿 | 695.49万元 | 1.30% | |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.012 元 | 4.65亿 | 557.59万元 | 1.04% | |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0.0014 元 | 4.66亿 | 65.18万元 | 0.12% | 0.34% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0012 元 | 4.72亿 | 56.67万元 | 0.11% | |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0.0012 元 | 4.76亿 | 57.11万元 | 0.11% | |
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.0011 元 | 4.49亿 | 49.41万元 | 0.10% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0.0011 元 | 4.63亿 | 50.95万元 | 0.10% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.0011 元 | 4.85亿 | 53.33万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
