中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.30% | 94.70% | 563.00 | 94.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.50% | 94.50% | 562.00 | 94.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 7.13% | 92.87% | 633.00 | 83.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.85% | 92.15% | 661.00 | 79.17万元 | -- |
