中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.45% | 0.25% | 0.20% | 0.42% | 0.44% | 0.32% | -0.31% | -0.46% | 0.12% | 0.13% | 1.01% | 3.01% |
| 2023 | 0.14% | 0.42% | 0.47% | 0.55% | 0.52% | 0.36% | 0.23% | 0.82% | -0.18% | 0.19% | 0.35% | 0.68% | 4.63% |
| 2022 | 0.80% | 0.19% | -0.24% | 0.68% | 0.88% | 0.33% | 0.84% | 0.61% | 0.33% | 0.47% | -0.60% | -0.28% | 4.06% |
| 2021 | -0.11% | 0.24% | 0.12% | 0.52% | 0.34% | -0.05% | 0.79% | 0.30% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 0.47% | 3.46% |
| 2020 | 0.86% | 1.93% | 0.05% | 1.64% | -1.00% | -1.12% | -0.48% | 0.20% | 0.34% | 0.43% | -1.14% | 0.37% | 2.05% |
| 2019 | 1.10% | 0.58% | -0.13% | -0.22% | 0.92% | 0.50% | 0.53% | 1.67% | 0.76% | 0.31% | 0.74% | 0.49% | 7.49% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- |
