中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1444元 | 1.2586元 |
| 2024-07-04 | 1.1447元 | 1.2589元 |
| 2024-07-03 | 1.1444元 | 1.2586元 |
| 2024-07-02 | 1.1441元 | 1.2583元 |
| 2024-07-01 | 1.1435元 | 1.2577元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.2585元 |
| 2024-06-21 | 1.1575元 | 1.2567元 |
| 2024-06-14 | 1.1567元 | 1.2559元 |
| 2024-06-07 | 1.1559元 | 1.2551元 |
| 2024-05-31 | 1.1543元 | 1.2535元 |
| 2024-05-24 | 1.1528元 | 1.2520元 |
| 2024-05-17 | 1.1516元 | 1.2508元 |
| 2024-05-10 | 1.1508元 | 1.2500元 |
| 2024-04-30 | 1.1495元 | 1.2487元 |
| 2024-04-26 | 1.1509元 | 1.2501元 |
| 2024-04-19 | 1.1524元 | 1.2516元 |
| 2024-04-12 | 1.1503元 | 1.2495元 |
| 2024-04-03 | 1.1477元 | 1.2469元 |
| 2024-03-29 | 1.1472元 | 1.2464元 |
| 2024-03-22 | 1.1466元 | 1.2458元 |
| 2024-03-15 | 1.1455元 | 1.2447元 |
| 2024-03-08 | 1.1458元 | 1.2450元 |
| 2024-03-07 | 1.1459元 | 1.2451元 |
| 2024-03-06 | 1.1457元 | 1.2449元 |
| 2024-03-05 | 1.1455元 | 1.2447元 |
| 2024-03-04 | 1.1454元 | 1.2446元 |
| 2024-03-01 | 1.1449元 | 1.2441元 |
| 2024-02-23 | 1.1563元 | 1.2435元 |
| 2024-02-08 | 1.1536元 | 1.2408元 |
| 2024-02-02 | 1.1527元 | 1.2399元 |
| 2024-01-26 | 1.1511元 | 1.2383元 |
| 2024-01-19 | 1.1497元 | 1.2369元 |
| 2024-01-12 | 1.1484元 | 1.2356元 |
| 2024-01-05 | 1.1472元 | 1.2344元 |
| 2023-12-29 | 1.1464元 | 1.2336元 |
| 2023-12-22 | 1.1435元 | 1.2307元 |
| 2023-12-15 | 1.1423元 | 1.2295元 |
| 2023-12-08 | 1.1398元 | 1.2270元 |
| 2023-12-01 | 1.1390元 | 1.2262元 |
| 2023-11-30 | 1.1388元 | 1.2260元 |
| 2023-11-29 | 1.1387元 | 1.2259元 |
| 2023-11-28 | 1.1387元 | 1.2259元 |
| 2023-11-27 | 1.1387元 | 1.2259元 |
| 2023-11-24 | 1.1388元 | 1.2260元 |
| 2023-11-23 | 1.1388元 | 1.2260元 |
| 2023-11-22 | 1.1391元 | 1.2263元 |
| 2023-11-21 | 1.1393元 | 1.2265元 |
| 2023-11-20 | 1.1394元 | 1.2266元 |
| 2023-11-17 | 1.1392元 | 1.2264元 |
| 2023-11-16 | 1.1390元 | 1.2262元 |
