中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1405元 | 1.2677元 |
| 2024-12-13 | 1.1377元 | 1.2649元 |
| 2024-12-06 | 1.1317元 | 1.2589元 |
| 2024-11-29 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-28 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-27 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-26 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-25 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-22 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-21 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-20 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-19 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-18 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-15 | 1.1293元 | 1.2565元 |
| 2024-11-14 | 1.1297元 | 1.2569元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.2565元 |
| 2024-11-12 | 1.1293元 | 1.2565元 |
| 2024-11-11 | 1.1293元 | 1.2565元 |
| 2024-11-08 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-07 | 1.1292元 | 1.2564元 |
| 2024-11-06 | 1.1291元 | 1.2563元 |
| 2024-11-05 | 1.1288元 | 1.2560元 |
| 2024-11-04 | 1.1290元 | 1.2562元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.2553元 |
| 2024-10-25 | 1.1406元 | 1.2548元 |
| 2024-10-18 | 1.1441元 | 1.2583元 |
| 2024-10-11 | 1.1361元 | 1.2503元 |
| 2024-09-30 | 1.1392元 | 1.2534元 |
| 2024-09-27 | 1.1453元 | 1.2595元 |
| 2024-09-20 | 1.1488元 | 1.2630元 |
| 2024-09-13 | 1.1482元 | 1.2624元 |
| 2024-09-06 | 1.1475元 | 1.2617元 |
| 2024-08-30 | 1.1445元 | 1.2587元 |
| 2024-08-23 | 1.1468元 | 1.2610元 |
| 2024-08-16 | 1.1481元 | 1.2623元 |
| 2024-08-09 | 1.1493元 | 1.2635元 |
| 2024-08-02 | 1.1507元 | 1.2649元 |
| 2024-07-26 | 1.1481元 | 1.2623元 |
| 2024-07-19 | 1.1454元 | 1.2596元 |
| 2024-07-12 | 1.1448元 | 1.2590元 |
| 2024-07-05 | 1.1444元 | 1.2586元 |
| 2024-07-04 | 1.1447元 | 1.2589元 |
| 2024-07-03 | 1.1444元 | 1.2586元 |
| 2024-07-02 | 1.1441元 | 1.2583元 |
| 2024-07-01 | 1.1435元 | 1.2577元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.2585元 |
| 2024-06-21 | 1.1575元 | 1.2567元 |
| 2024-06-14 | 1.1567元 | 1.2559元 |
| 2024-06-07 | 1.1559元 | 1.2551元 |
| 2024-05-31 | 1.1543元 | 1.2535元 |
