中加聚利纯债定开A (006588.jj)中加基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开C 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 80.58万元 | 0.30% | 13.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 245.06万元 | 0.30% | 68.90万元 | 0.05% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 132.27万元 | 0.50% | 39.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 256.88万元 | 0.50% | 77.06万元 | 0.15% |
