中加聚利纯债定开A
(006588.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2018-11-27
总资产规模
5.32亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1444元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
相关基金: 主从基金中加聚利纯债定开C
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中加聚利纯债定开A(006588) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加聚利纯债定开A.(006588) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加聚利纯债定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--5.32亿4.64亿元--
2023-12-311.15元5.33亿4.65亿元--
2023-09-30--5.28亿4.66亿元--
2023-06-301.12元5.31亿4.72亿元--
2023-03-311.11元5.24亿4.72亿元--
2022-12-311.10元5.23亿4.76亿元--
2022-09-301.11元4.96亿4.49亿元--

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