中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1261元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-10-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-12-30 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议  (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-07-11 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-07-11 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) (695K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-11-05 | 招募说明书 (584K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-11-05 | 托管协议 (316K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
