中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A 、 中加聚利纯债定开D | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1168元 | 1.2428元 |
| 2024-12-13 | 1.1141元 | 1.2401元 |
| 2024-12-06 | 1.1083元 | 1.2343元 |
| 2024-11-29 | 1.1058元 | 1.2318元 |
| 2024-11-28 | 1.1058元 | 1.2318元 |
| 2024-11-27 | 1.1059元 | 1.2319元 |
| 2024-11-26 | 1.1059元 | 1.2319元 |
| 2024-11-25 | 1.1059元 | 1.2319元 |
| 2024-11-22 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-21 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-20 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-19 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-18 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-15 | 1.1061元 | 1.2321元 |
| 2024-11-14 | 1.1066元 | 1.2326元 |
| 2024-11-13 | 1.1062元 | 1.2322元 |
| 2024-11-12 | 1.1062元 | 1.2322元 |
| 2024-11-11 | 1.1062元 | 1.2322元 |
| 2024-11-08 | 1.1061元 | 1.2321元 |
| 2024-11-07 | 1.1061元 | 1.2321元 |
| 2024-11-06 | 1.1061元 | 1.2321元 |
| 2024-11-05 | 1.1058元 | 1.2318元 |
| 2024-11-04 | 1.1060元 | 1.2320元 |
| 2024-11-01 | 1.1052元 | 1.2312元 |
| 2024-10-25 | 1.1177元 | 1.2307元 |
| 2024-10-18 | 1.1212元 | 1.2342元 |
| 2024-10-11 | 1.1135元 | 1.2265元 |
| 2024-09-30 | 1.1166元 | 1.2296元 |
| 2024-09-27 | 1.1226元 | 1.2356元 |
| 2024-09-20 | 1.1262元 | 1.2392元 |
| 2024-09-13 | 1.1257元 | 1.2387元 |
| 2024-09-06 | 1.1250元 | 1.2380元 |
| 2024-08-30 | 1.1221元 | 1.2351元 |
| 2024-08-23 | 1.1245元 | 1.2375元 |
| 2024-08-16 | 1.1258元 | 1.2388元 |
| 2024-08-09 | 1.1271元 | 1.2401元 |
| 2024-08-02 | 1.1286元 | 1.2416元 |
| 2024-07-26 | 1.1261元 | 1.2391元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.2364元 |
| 2024-07-12 | 1.1230元 | 1.2360元 |
| 2024-07-05 | 1.1226元 | 1.2356元 |
| 2024-07-04 | 1.1229元 | 1.2359元 |
| 2024-07-03 | 1.1227元 | 1.2357元 |
| 2024-07-02 | 1.1224元 | 1.2354元 |
| 2024-07-01 | 1.1218元 | 1.2348元 |
| 2024-06-28 | 1.1226元 | 1.2356元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.2339元 |
| 2024-06-14 | 1.1352元 | 1.2332元 |
| 2024-06-07 | 1.1345元 | 1.2325元 |
| 2024-05-31 | 1.1330元 | 1.2310元 |
