中加聚利纯债定开C (006589.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1261元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚利纯债定开A | ||||
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1261元 | 1.2391元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.2364元 |
| 2024-07-12 | 1.1230元 | 1.2360元 |
| 2024-07-05 | 1.1226元 | 1.2356元 |
| 2024-07-04 | 1.1229元 | 1.2359元 |
| 2024-07-03 | 1.1227元 | 1.2357元 |
| 2024-07-02 | 1.1224元 | 1.2354元 |
| 2024-07-01 | 1.1218元 | 1.2348元 |
| 2024-06-28 | 1.1226元 | 1.2356元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.2339元 |
| 2024-06-14 | 1.1352元 | 1.2332元 |
| 2024-06-07 | 1.1345元 | 1.2325元 |
| 2024-05-31 | 1.1330元 | 1.2310元 |
| 2024-05-24 | 1.1316元 | 1.2296元 |
| 2024-05-17 | 1.1306元 | 1.2286元 |
| 2024-05-10 | 1.1298元 | 1.2278元 |
| 2024-04-30 | 1.1287元 | 1.2267元 |
| 2024-04-26 | 1.1300元 | 1.2280元 |
| 2024-04-19 | 1.1316元 | 1.2296元 |
| 2024-04-12 | 1.1296元 | 1.2276元 |
| 2024-04-03 | 1.1272元 | 1.2252元 |
| 2024-03-29 | 1.1267元 | 1.2247元 |
| 2024-03-22 | 1.1262元 | 1.2242元 |
| 2024-03-15 | 1.1253元 | 1.2233元 |
| 2024-03-08 | 1.1256元 | 1.2236元 |
| 2024-03-07 | 1.1257元 | 1.2237元 |
| 2024-03-06 | 1.1255元 | 1.2235元 |
| 2024-03-05 | 1.1253元 | 1.2233元 |
| 2024-03-04 | 1.1252元 | 1.2232元 |
| 2024-03-01 | 1.1248元 | 1.2228元 |
| 2024-02-23 | 1.1363元 | 1.2223元 |
| 2024-02-08 | 1.1338元 | 1.2198元 |
| 2024-02-02 | 1.1330元 | 1.2190元 |
| 2024-01-26 | 1.1314元 | 1.2174元 |
| 2024-01-19 | 1.1302元 | 1.2162元 |
| 2024-01-12 | 1.1290元 | 1.2150元 |
| 2024-01-05 | 1.1279元 | 1.2139元 |
| 2023-12-29 | 1.1271元 | 1.2131元 |
| 2023-12-22 | 1.1243元 | 1.2103元 |
| 2023-12-15 | 1.1233元 | 1.2093元 |
| 2023-12-08 | 1.1209元 | 1.2069元 |
| 2023-12-01 | 1.1201元 | 1.2061元 |
| 2023-11-30 | 1.1200元 | 1.2060元 |
| 2023-11-29 | 1.1199元 | 1.2059元 |
| 2023-11-28 | 1.1199元 | 1.2059元 |
| 2023-11-27 | 1.1199元 | 1.2059元 |
| 2023-11-24 | 1.1201元 | 1.2061元 |
| 2023-11-23 | 1.1201元 | 1.2061元 |
| 2023-11-22 | 1.1204元 | 1.2064元 |
| 2023-11-21 | 1.1206元 | 1.2066元 |
