国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.93亿 | 96.22% |
| (其中) 债券 | 27.93亿 | 96.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,207.55万 | 0.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,772.22万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 3,007.00万 | 1.04% |
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