国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0727元 | 1.2238元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.2232元 |
| 2024-11-08 | 1.0716元 | 1.2227元 |
| 2024-11-07 | 1.0712元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.2219元 |
| 2024-11-05 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.2219元 |
| 2024-11-01 | 1.0703元 | 1.2214元 |
| 2024-10-31 | 1.0696元 | 1.2207元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-29 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-28 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-25 | 1.0694元 | 1.2205元 |
| 2024-10-24 | 1.0696元 | 1.2207元 |
| 2024-10-23 | 1.0697元 | 1.2208元 |
| 2024-10-22 | 1.0705元 | 1.2216元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.2224元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-10-16 | 1.0702元 | 1.2213元 |
| 2024-10-15 | 1.0697元 | 1.2208元 |
| 2024-10-14 | 1.0689元 | 1.2200元 |
| 2024-10-11 | 1.0664元 | 1.2175元 |
| 2024-10-10 | 1.0647元 | 1.2158元 |
| 2024-10-09 | 1.0633元 | 1.2144元 |
| 2024-10-08 | 1.0658元 | 1.2169元 |
| 2024-09-30 | 1.0677元 | 1.2188元 |
| 2024-09-27 | 1.0714元 | 1.2225元 |
| 2024-09-26 | 1.0735元 | 1.2246元 |
| 2024-09-25 | 1.0736元 | 1.2247元 |
| 2024-09-24 | 1.0731元 | 1.2242元 |
| 2024-09-23 | 1.0730元 | 1.2241元 |
| 2024-09-20 | 1.0730元 | 1.2241元 |
| 2024-09-19 | 1.0731元 | 1.2242元 |
| 2024-09-18 | 1.0733元 | 1.2244元 |
| 2024-09-13 | 1.0726元 | 1.2237元 |
| 2024-09-12 | 1.0724元 | 1.2235元 |
| 2024-09-11 | 1.0722元 | 1.2233元 |
| 2024-09-10 | 1.0720元 | 1.2231元 |
| 2024-09-09 | 1.0720元 | 1.2231元 |
| 2024-09-06 | 1.0718元 | 1.2229元 |
| 2024-09-05 | 1.0717元 | 1.2228元 |
| 2024-09-04 | 1.0715元 | 1.2226元 |
| 2024-09-03 | 1.0711元 | 1.2222元 |
| 2024-09-02 | 1.0708元 | 1.2219元 |
| 2024-08-30 | 1.0698元 | 1.2209元 |
| 2024-08-29 | 1.0697元 | 1.2208元 |
| 2024-08-28 | 1.0693元 | 1.2204元 |
| 2024-08-27 | 1.0690元 | 1.2201元 |
| 2024-08-26 | 1.0701元 | 1.2212元 |
