国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0858元 | 1.2369元 |
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.2365元 |
| 2024-12-19 | 1.0845元 | 1.2356元 |
| 2024-12-18 | 1.0851元 | 1.2362元 |
| 2024-12-17 | 1.0861元 | 1.2372元 |
| 2024-12-16 | 1.0865元 | 1.2376元 |
| 2024-12-13 | 1.0856元 | 1.2367元 |
| 2024-12-12 | 1.0845元 | 1.2356元 |
| 2024-12-11 | 1.0841元 | 1.2352元 |
| 2024-12-10 | 1.0841元 | 1.2352元 |
| 2024-12-09 | 1.0826元 | 1.2337元 |
| 2024-12-06 | 1.0822元 | 1.2333元 |
| 2024-12-05 | 1.0819元 | 1.2330元 |
| 2024-12-04 | 1.0815元 | 1.2326元 |
| 2024-12-03 | 1.0808元 | 1.2319元 |
| 2024-12-02 | 1.0804元 | 1.2315元 |
| 2024-11-29 | 1.0784元 | 1.2295元 |
| 2024-11-28 | 1.0773元 | 1.2284元 |
| 2024-11-27 | 1.0768元 | 1.2279元 |
| 2024-11-26 | 1.0765元 | 1.2276元 |
| 2024-11-25 | 1.0759元 | 1.2270元 |
| 2024-11-22 | 1.0753元 | 1.2264元 |
| 2024-11-21 | 1.0748元 | 1.2259元 |
| 2024-11-20 | 1.0744元 | 1.2255元 |
| 2024-11-19 | 1.0741元 | 1.2252元 |
| 2024-11-18 | 1.0738元 | 1.2249元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.2246元 |
| 2024-11-14 | 1.0732元 | 1.2243元 |
| 2024-11-13 | 1.0730元 | 1.2241元 |
| 2024-11-12 | 1.0727元 | 1.2238元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.2232元 |
| 2024-11-08 | 1.0716元 | 1.2227元 |
| 2024-11-07 | 1.0712元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.2219元 |
| 2024-11-05 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.2219元 |
| 2024-11-01 | 1.0703元 | 1.2214元 |
| 2024-10-31 | 1.0696元 | 1.2207元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-29 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-28 | 1.0692元 | 1.2203元 |
| 2024-10-25 | 1.0694元 | 1.2205元 |
| 2024-10-24 | 1.0696元 | 1.2207元 |
| 2024-10-23 | 1.0697元 | 1.2208元 |
| 2024-10-22 | 1.0705元 | 1.2216元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.2224元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.2220元 |
| 2024-10-16 | 1.0702元 | 1.2213元 |
| 2024-10-15 | 1.0697元 | 1.2208元 |
