国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.10万元 | 0.30% | 61.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.89万元 | 0.30% | 50.30万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.10万元 | 0.30% | 25.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.66万元 | 0.30% | 51.22万元 | 0.10% |
