国泰聚禾纯债债券
(006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万
成立日期2018-11-14
总资产规模
25.38亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0727基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国泰聚禾纯债债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30183.10万0.30%61.03万0.10%
2024-06-20--0.30%--0.10%
2023-12-31150.89万0.30%50.30万0.10%
2023-10-27--0.30%--0.10%
2023-06-3077.10万0.30%25.70万0.10%
2022-12-31153.66万0.30%51.22万0.10%