国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.75% | 0.09% | 0.64% | 0.50% | 0.45% | 0.53% | -0.10% | -0.20% | 0.18% | 0.29% | -- | 3.78% |
| 2023 | 0.25% | 0.55% | 0.66% | 0.46% | 0.51% | 0.26% | 0.35% | 0.39% | -0.09% | 0.20% | 0.58% | 0.64% | 4.86% |
| 2022 | 0.75% | 0.17% | 0.11% | 0.77% | 0.84% | 0.16% | 0.78% | 0.44% | 0.07% | 0.52% | -1.03% | -0.31% | 3.30% |
| 2021 | -0.09% | 0.14% | 0.37% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 0.87% | 0.20% | 0.02% | -0.03% | 0.57% | 0.34% | 3.57% |
| 2020 | 0.13% | 0.79% | 0.77% | 1.25% | -0.59% | -0.32% | -0.48% | -0.08% | 0.15% | 0.27% | 0.17% | 0.81% | 2.89% |
| 2019 | 0.52% | 0.10% | 0.21% | -0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.42% | 0.21% | 0.30% | -0.07% | 0.53% | 0.63% | 3.51% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- |
