国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.0267 元 | 4.94亿 | 1,320.24万元 | 2.57% | 5.42% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0304 元 | 4.94亿 | 1,503.20万元 | 2.85% | |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.0097 元 | 14.93亿 | 1,447.82万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
