国泰聚禾纯债债券 (006596.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.38亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.72亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.64亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.83亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.15亿 | 4.94亿元 | -- |
