国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-06-02 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-06-02 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-07-31 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-07-31 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-05 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-07-15 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2018-11-23 | 招募说明书 (1,095K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2018-11-23 | 托管协议 (555K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
