国寿安保安丰纯债债券 (006599.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国寿安保安丰纯债债券(006599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1053元 | 1.2063元 |
| 2024-08-29 | 1.1051元 | 1.2061元 |
| 2024-08-28 | 1.1058元 | 1.2068元 |
| 2024-08-27 | 1.1036元 | 1.2046元 |
| 2024-08-26 | 1.1058元 | 1.2068元 |
| 2024-08-23 | 1.1067元 | 1.2077元 |
| 2024-08-22 | 1.1060元 | 1.2070元 |
| 2024-08-21 | 1.1055元 | 1.2065元 |
| 2024-08-20 | 1.1051元 | 1.2061元 |
| 2024-08-19 | 1.1046元 | 1.2056元 |
| 2024-08-16 | 1.1032元 | 1.2042元 |
| 2024-08-15 | 1.1032元 | 1.2042元 |
| 2024-08-14 | 1.1046元 | 1.2056元 |
| 2024-08-13 | 1.1023元 | 1.2033元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.2008元 |
| 2024-08-09 | 1.1041元 | 1.2051元 |
| 2024-08-08 | 1.1051元 | 1.2061元 |
| 2024-08-07 | 1.1078元 | 1.2088元 |
| 2024-08-06 | 1.1065元 | 1.2075元 |
| 2024-08-05 | 1.1075元 | 1.2085元 |
| 2024-08-02 | 1.1070元 | 1.2080元 |
| 2024-08-01 | 1.1058元 | 1.2068元 |
| 2024-07-31 | 1.1041元 | 1.2051元 |
| 2024-07-30 | 1.1044元 | 1.2054元 |
| 2024-07-29 | 1.1030元 | 1.2040元 |
| 2024-07-26 | 1.0985元 | 1.1995元 |
| 2024-07-25 | 1.0979元 | 1.1989元 |
| 2024-07-24 | 1.0963元 | 1.1973元 |
| 2024-07-23 | 1.0964元 | 1.1974元 |
| 2024-07-22 | 1.0958元 | 1.1968元 |
| 2024-07-19 | 1.0942元 | 1.1952元 |
| 2024-07-18 | 1.0937元 | 1.1947元 |
| 2024-07-17 | 1.0943元 | 1.1953元 |
| 2024-07-16 | 1.0941元 | 1.1951元 |
| 2024-07-15 | 1.0942元 | 1.1952元 |
| 2024-07-12 | 1.0933元 | 1.1943元 |
| 2024-07-11 | 1.0928元 | 1.1938元 |
| 2024-07-10 | 1.0925元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.0925元 | 1.1935元 |
| 2024-07-08 | 1.0914元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.1932元 |
| 2024-07-04 | 1.0934元 | 1.1944元 |
| 2024-07-03 | 1.0937元 | 1.1947元 |
| 2024-07-02 | 1.0934元 | 1.1944元 |
| 2024-07-01 | 1.0927元 | 1.1937元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.1948元 |
| 2024-06-27 | 1.0940元 | 1.1950元 |
| 2024-06-26 | 1.0932元 | 1.1942元 |
| 2024-06-25 | 1.0925元 | 1.1935元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.1924元 |
