申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1043元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券C | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1043元 | 1.1686元 |
| 2024-07-25 | 1.1041元 | 1.1684元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1681元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.1034元 | 1.1677元 |
| 2024-07-19 | 1.1030元 | 1.1673元 |
| 2024-07-18 | 1.1029元 | 1.1672元 |
| 2024-07-17 | 1.1029元 | 1.1672元 |
| 2024-07-16 | 1.1028元 | 1.1671元 |
| 2024-07-15 | 1.1026元 | 1.1669元 |
| 2024-07-12 | 1.1024元 | 1.1667元 |
| 2024-07-11 | 1.1022元 | 1.1665元 |
| 2024-07-10 | 1.1020元 | 1.1663元 |
| 2024-07-09 | 1.1019元 | 1.1662元 |
| 2024-07-08 | 1.1017元 | 1.1660元 |
| 2024-07-05 | 1.1019元 | 1.1662元 |
| 2024-07-04 | 1.1020元 | 1.1663元 |
| 2024-07-03 | 1.1018元 | 1.1661元 |
| 2024-07-02 | 1.1016元 | 1.1659元 |
| 2024-07-01 | 1.1014元 | 1.1657元 |
| 2024-06-28 | 1.1015元 | 1.1658元 |
| 2024-06-27 | 1.1012元 | 1.1655元 |
| 2024-06-26 | 1.1010元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1008元 | 1.1651元 |
| 2024-06-24 | 1.1006元 | 1.1649元 |
| 2024-06-21 | 1.1004元 | 1.1647元 |
| 2024-06-20 | 1.1005元 | 1.1648元 |
| 2024-06-19 | 1.1003元 | 1.1646元 |
| 2024-06-18 | 1.1003元 | 1.1646元 |
| 2024-06-17 | 1.1001元 | 1.1644元 |
| 2024-06-14 | 1.0999元 | 1.1642元 |
| 2024-06-13 | 1.0998元 | 1.1641元 |
| 2024-06-12 | 1.0997元 | 1.1640元 |
| 2024-06-11 | 1.0996元 | 1.1639元 |
| 2024-06-07 | 1.0993元 | 1.1636元 |
| 2024-06-06 | 1.0991元 | 1.1634元 |
| 2024-06-05 | 1.0989元 | 1.1632元 |
| 2024-06-04 | 1.0987元 | 1.1630元 |
| 2024-06-03 | 1.0986元 | 1.1629元 |
| 2024-05-31 | 1.0984元 | 1.1627元 |
| 2024-05-30 | 1.0983元 | 1.1626元 |
| 2024-05-29 | 1.0981元 | 1.1624元 |
| 2024-05-28 | 1.0980元 | 1.1623元 |
| 2024-05-27 | 1.0979元 | 1.1622元 |
| 2024-05-24 | 1.0977元 | 1.1620元 |
| 2024-05-23 | 1.0976元 | 1.1619元 |
| 2024-05-22 | 1.0974元 | 1.1617元 |
| 2024-05-21 | 1.0973元 | 1.1616元 |
| 2024-05-20 | 1.0973元 | 1.1616元 |
| 2024-05-17 | 1.0970元 | 1.1613元 |
