申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数2,621.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1136元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰瑞利中短债债券C | ||||
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1136元 | 1.1779元 |
| 2024-12-20 | 1.1132元 | 1.1775元 |
| 2024-12-19 | 1.1128元 | 1.1771元 |
| 2024-12-18 | 1.1130元 | 1.1773元 |
| 2024-12-17 | 1.1132元 | 1.1775元 |
| 2024-12-16 | 1.1133元 | 1.1776元 |
| 2024-12-13 | 1.1127元 | 1.1770元 |
| 2024-12-12 | 1.1119元 | 1.1762元 |
| 2024-12-11 | 1.1117元 | 1.1760元 |
| 2024-12-10 | 1.1117元 | 1.1760元 |
| 2024-12-09 | 1.1110元 | 1.1753元 |
| 2024-12-06 | 1.1107元 | 1.1750元 |
| 2024-12-05 | 1.1104元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.1100元 | 1.1743元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.1739元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.1736元 |
| 2024-11-29 | 1.1080元 | 1.1723元 |
| 2024-11-28 | 1.1075元 | 1.1718元 |
| 2024-11-27 | 1.1072元 | 1.1715元 |
| 2024-11-26 | 1.1069元 | 1.1712元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1709元 |
| 2024-11-22 | 1.1061元 | 1.1704元 |
| 2024-11-21 | 1.1058元 | 1.1701元 |
| 2024-11-20 | 1.1056元 | 1.1699元 |
| 2024-11-19 | 1.1055元 | 1.1698元 |
| 2024-11-18 | 1.1054元 | 1.1697元 |
| 2024-11-15 | 1.1052元 | 1.1695元 |
| 2024-11-14 | 1.1049元 | 1.1692元 |
| 2024-11-13 | 1.1047元 | 1.1690元 |
| 2024-11-12 | 1.1045元 | 1.1688元 |
| 2024-11-11 | 1.1042元 | 1.1685元 |
| 2024-11-08 | 1.1037元 | 1.1680元 |
| 2024-11-07 | 1.1035元 | 1.1678元 |
| 2024-11-06 | 1.1031元 | 1.1674元 |
| 2024-11-05 | 1.1029元 | 1.1672元 |
| 2024-11-04 | 1.1028元 | 1.1671元 |
| 2024-11-01 | 1.1025元 | 1.1668元 |
| 2024-10-31 | 1.1022元 | 1.1665元 |
| 2024-10-30 | 1.1022元 | 1.1665元 |
| 2024-10-29 | 1.1023元 | 1.1666元 |
| 2024-10-28 | 1.1024元 | 1.1667元 |
| 2024-10-25 | 1.1025元 | 1.1668元 |
| 2024-10-24 | 1.1027元 | 1.1670元 |
| 2024-10-23 | 1.1028元 | 1.1671元 |
| 2024-10-22 | 1.1034元 | 1.1677元 |
| 2024-10-21 | 1.1036元 | 1.1679元 |
| 2024-10-18 | 1.1035元 | 1.1678元 |
| 2024-10-17 | 1.1033元 | 1.1676元 |
| 2024-10-16 | 1.1031元 | 1.1674元 |
| 2024-10-15 | 1.1026元 | 1.1669元 |
