嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7032元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股通新经济指数(LOF)A | ||||
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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-24 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-23 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-22 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-17 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-11 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-10 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-09 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-08 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-05 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-04 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-03 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-02 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-01 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-28 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-27 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-21 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-17 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-14 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-13 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-11 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-06 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-03 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-31 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-30 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-05-29 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-28 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-05-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-21 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-20 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
