鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
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鑫元臻利A(006631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.96亿 | 58.60% |
| (其中) 债券 | 5.96亿 | 58.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.94亿 | 38.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,735.59万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,719.00 | 0.00% |
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