鑫元臻利A(006631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.1977元 |
| 2024-07-25 | 1.0194元 | 1.1976元 |
| 2024-07-24 | 1.0195元 | 1.1977元 |
| 2024-07-23 | 1.0194元 | 1.1976元 |
| 2024-07-22 | 1.0191元 | 1.1973元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-18 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0186元 | 1.1968元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-15 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-12 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-11 | 1.0182元 | 1.1964元 |
| 2024-07-10 | 1.0182元 | 1.1964元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.1962元 |
| 2024-07-08 | 1.0175元 | 1.1957元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.1974元 |
| 2024-07-03 | 1.0193元 | 1.1975元 |
| 2024-07-02 | 1.0191元 | 1.1973元 |
| 2024-07-01 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-06-28 | 1.0191元 | 1.1973元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.1972元 |
| 2024-06-26 | 1.0185元 | 1.1967元 |
| 2024-06-25 | 1.0183元 | 1.1965元 |
| 2024-06-24 | 1.0178元 | 1.1960元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.1957元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.1960元 |
| 2024-06-19 | 1.0173元 | 1.1955元 |
| 2024-06-18 | 1.0176元 | 1.1958元 |
| 2024-06-17 | 1.0175元 | 1.1957元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.1957元 |
| 2024-06-13 | 1.0172元 | 1.1954元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.1952元 |
| 2024-06-11 | 1.0174元 | 1.1956元 |
| 2024-06-07 | 1.0173元 | 1.1955元 |
| 2024-06-06 | 1.0173元 | 1.1955元 |
| 2024-06-05 | 1.0172元 | 1.1954元 |
| 2024-06-04 | 1.0171元 | 1.1953元 |
| 2024-06-03 | 1.0170元 | 1.1952元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.1950元 |
| 2024-05-30 | 1.0168元 | 1.1950元 |
| 2024-05-29 | 1.0168元 | 1.1950元 |
| 2024-05-28 | 1.0167元 | 1.1949元 |
| 2024-05-27 | 1.0167元 | 1.1949元 |
| 2024-05-24 | 1.0167元 | 1.1949元 |
| 2024-05-23 | 1.0166元 | 1.1948元 |
| 2024-05-22 | 1.0165元 | 1.1947元 |
| 2024-05-21 | 1.0163元 | 1.1945元 |
| 2024-05-20 | 1.0164元 | 1.1946元 |
| 2024-05-17 | 1.0162元 | 1.1944元 |
