鑫元臻利A (006631.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理颜昕 、 黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元臻利C 、 鑫元臻利D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元臻利A(006631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0291元 | 1.2193元 |
| 2024-12-26 | 1.0294元 | 1.2196元 |
| 2024-12-25 | 1.0296元 | 1.2198元 |
| 2024-12-24 | 1.0299元 | 1.2201元 |
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.2200元 |
| 2024-12-20 | 1.0295元 | 1.2197元 |
| 2024-12-19 | 1.0283元 | 1.2185元 |
| 2024-12-18 | 1.0282元 | 1.2184元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.2206元 |
| 2024-12-16 | 1.0315元 | 1.2217元 |
| 2024-12-13 | 1.0282元 | 1.2184元 |
| 2024-12-12 | 1.0262元 | 1.2164元 |
| 2024-12-11 | 1.0252元 | 1.2154元 |
| 2024-12-10 | 1.0242元 | 1.2144元 |
| 2024-12-09 | 1.0201元 | 1.2103元 |
| 2024-12-06 | 1.0179元 | 1.2081元 |
| 2024-12-05 | 1.0183元 | 1.2085元 |
| 2024-12-04 | 1.0176元 | 1.2078元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.2060元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.2058元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.2041元 |
| 2024-11-28 | 1.0130元 | 1.2032元 |
| 2024-11-27 | 1.0119元 | 1.2021元 |
| 2024-11-26 | 1.0120元 | 1.2022元 |
| 2024-11-25 | 1.0121元 | 1.2023元 |
| 2024-11-22 | 1.0107元 | 1.2009元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.2003元 |
| 2024-11-20 | 1.0113元 | 1.2015元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.2014元 |
| 2024-11-18 | 1.0113元 | 1.2015元 |
| 2024-11-15 | 1.0113元 | 1.2015元 |
| 2024-11-14 | 1.0111元 | 1.2013元 |
| 2024-11-13 | 1.0111元 | 1.2013元 |
| 2024-11-12 | 1.0112元 | 1.2014元 |
| 2024-11-11 | 1.0111元 | 1.2013元 |
| 2024-11-08 | 1.0109元 | 1.2011元 |
| 2024-11-07 | 1.0109元 | 1.2011元 |
| 2024-11-06 | 1.0104元 | 1.2006元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.2005元 |
| 2024-11-04 | 1.0103元 | 1.2005元 |
| 2024-11-01 | 1.0101元 | 1.2003元 |
| 2024-10-31 | 1.0217元 | 1.1999元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.1996元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.1996元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.1994元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.1994元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.1992元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.1992元 |
| 2024-10-22 | 1.0214元 | 1.1996元 |
| 2024-10-21 | 1.0217元 | 1.1999元 |
